Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 196 | 465 |
| Первісна вартість | 011 | 588 | 1135 |
| Накопичена амортизація | 012 | 392 | 670 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 12231 | 12278 |
| Первісна вартість | 031 | 20239 | 20948 |
| Знос | 032 | 8008 | 8670 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 64 | 64 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 12491 | 12807 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 302 | 549 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 505 | 433 |
| готова продукція | 130 | 2982 | 2998 |
| Товари | 140 | 319 | 303 |
| Векселі одержані | 150 | 150 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 680 | 383 |
| первісна вартість | 161 | 680 | 383 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 4 | 89 |
| за виданими авансами | 180 | 2168 | 763 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 784 | 867 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 0 | 504 |
| у т. ч. в касі | 231 | 0 | 4 |
| в іноземній валюті | 240 | 149 | 6 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1553 | 100 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 9596 | 6995 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 22087 | 19802 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 7215 | 7215 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -7078 | -5375 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 137 | 1840 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 3658 | 1580 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 3658 | 1580 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 6 | 6 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 5345 | 4716 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3334 | 8130 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 7835 | 2906 |
| з бюджетом | 550 | 11 | 102 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 113 | 152 |
| з оплати праці | 580 | 121 | 250 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1527 | 120 |
| Усього за розділом IV | 620 | 18292 | 16382 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 22087 | 19802 |
| ПІБ керівника | Бiкєєв Тахир Рабiфович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Бухта Тетяна Володимирiвна | ||
| Примітки: А) Основнi засоби Оцiнка вартостi основних заходiв проведена згiдно з Статутом товариства , Облiковою полiтикою , та дiючим законодавством . Нарахована амортизацiя склала за рiк - 8670,0 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася . Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р. Договора на придбання основних засобiв у майбутньому на дату баланса вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Протягом 2011 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним . Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92 . Основнi засоби взятi у операцiйну аренду , на дату балансу вiдсутнi . Оформленi у заставу основнi засоби становлять-2777,0 тис.грн. Б) Нематерiальнi активи На балансi товариства нематерiальнi активи вiдображенi за первинною вартiстю , пiдтвердженою первинними документами .За своїм складом це iншi нематерiальнi активи . Нарахування зносу ( амортизацiї ) нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства . Переоцiнка нематерiальних активiв у 2011 роцi не вiдбувалася . Надходження нематерiальних активiв у звiтному перiодi становить - 547 тис.грн . Вибуття склало тис.грн. Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлено адмiнiстрацiєю згiдно строку корисного використання подiбних активiв . Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно вимог Положення ( Стандарту ) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи".( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 № 242 . Г) Запаси ТМЦ вiдображенi на балансi товариства по первиннiй вартостi згiдно Облiковiй полiтицi пiдприємства . Облiк товарно- матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно Положення ( стандарту ) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246 ). Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у 2011роцi товариством не проводилася . Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi. Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi у заставу вiдсутнi . Є) Дебiторська заборгованiсть Розмiр дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає даним первинних документiв та бухгалтерського облiку. Основнi дебiтори - <Т.С.О> ПП - 843,4 тис.грн. < Перша технологiчна компанiя -стг>-839,9 тис.грн За 2011 рiк резерви сумнiвних боргiв не створювалися . У звiтному перiодi дебiторська заборгованiсть з пов`язаними сторонами не виникала i на дату балансу вiдсутня. Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Поточна дебiторська заборгованiсть облiковується по первиннiй вартостi . У 2011р. списаня безнадiйної простроченої дебiторської заборгованостi не вiдбувалося . Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ). Зобов`язаня товариства Станом на 31.12.2011 р. зобов`язання товариства складають : Довгостроковi зобов`язання становлять -1580,0 тис.грн. За своїм складом це довгостроковий банкiвський кредит, отриманий згiдно Кредитного договору №7.3-81 вiд 03.09.2007р. з ЗАТ "Перший Український Мiжнародний банк" . Поточнi зобов`язання : Векселi виданi - 4716,0 тис.грн. Векселi простi безвiдсотковi .Строк оплати - по пред` явленню . Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи , послуги -8130,0 тис.грн. Основнi кредитори - ТОВ <Группа Авантаж> - 138,6 тис.грн. ТОВ < Химммаш> - 19,5 тис.грн. Сумське п-во iм.. Фрунзе -247,6 тис.грн. Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення . Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I |
|||